Análise FTX Exchange

Em sua forma mais simples, FTX é uma bolsa de criptomoedas que dá acesso aos mercados de negociação de derivativos. No entanto, este é apenas um pequeno segmento do que a plataforma oferece.

FTX é original, inventivo e possui vários recursos exclusivos que podem levar o cenário de negociação de criptomoedas para o próximo nível.

No curto espaço de tempo desde seu lançamento, a FTX se estabeleceu como uma das cinco principais bolsas de derivativos em termos de volume diário de negociação.

Esta análise detalhada da FTX irá guiá-lo através dos diferentes produtos em oferta, mercados suportados, funcionalidades e as taxas envolvidas para começar a negociar na bolsa.

O que é FTX Exchange?

A FTX foi lançada em maio de 2019, endossada pela Alameda Research – uma renomada firma de negociação de criptomoedas quantitativas.

Ela deixou sua marca na arena de negociação ao oferecer os primeiros derivativos do setor e uma longa variedade de produtos de volatilidade.

Em dezembro de 2019, a FTX também conseguiu obter financiamento da Binance , concretizando sua influência no cenário de negociação de criptomoedas .

Projetado pelos próprios traders, FTX se esforça para se tornar uma plataforma que seja intuitiva o suficiente para usuários iniciantes e poderosa o suficiente para traders experientes.

Produtos comercializáveis ​​FTX

FTX é principalmente uma bolsa de derivativos de criptomoeda – ou seja, você não pode negociar nenhum ativo real .

Em vez disso, você estará negociando um produto derivado que reflete o valor do ativo subjacente. Isso pode ser em termos de contratos ou tokens que representam o preço do ativo.

A FTX oferece uma ampla gama de instrumentos negociáveis, alguns dos quais exclusivos da bolsa.

Vamos explorar esses mercados com mais detalhes.

Futuros

Futuros são instrumentos derivativos que obrigam as partes associadas a negociar um ativo em uma data e preço pré-combinados.

A negociação de futuros de criptomoedas também traz os benefícios da alavancagem. Na FTX, você pode aplicar alavancagem de até 101x na maioria dos contratos de derivativos da plataforma.

O aspecto notável aqui é que a FTX incluiu futuros para criptomoedas menos conhecidas com valores de mercado baixos.

Crucialmente, a maioria desses ativos digitais não pode ser negociada por meio de contratos de futuros em nenhuma outra bolsa. Isso atraiu um conjunto único de comerciantes e especuladores para a plataforma FTX.

Atualmente, a FTX oferece suporte a contratos futuros para mais de 80 criptomoedas. Em comparação, a BitMEX, uma das principais bolsas de criptomoedas para negociação de derivativos, tem contratos futuros disponíveis para apenas 13 moedas digitais diferentes.

Nota : FTX também permite que você negocie Futuros Perpétuos . Estes são contratos futuros que não expiram. Em vez disso, o preço dos futuros perpétuos é atualizado a cada hora para acompanhar o valor do ativo subjacente.

Opções

Para aqueles que são novos na negociação, as opções são derivativos semelhantes aos futuros. A principal diferença é que não é obrigatório para o titular do contrato comprar o ativo-objeto no vencimento.

Em vez disso, as opções dão a você o direito, mas não a obrigação, de prosseguir com a compra do ativo.

Atualmente, apenas as opções de Bitcoin são suportadas no FTX. Você pode criar seu próprio contrato de opções e solicitar uma cotação na troca. A FTX lhe dará a primeira oferta em 10 segundos.

Cabe a você decidir se deseja aceitar esta oferta ou optar por não negociar. Você também pode esperar mais para ver quais ofertas aparecerão mais tarde, se houver. Caso não aceite nenhuma oferta, o Pedido de Orçamento desaparecerá após 5 minutos.

Tokens alavancados

Os tokens alavancados são instrumentos financeiros exclusivos da FTX. Eles são ativos ERC20 que refletem o preço no mundo real da moeda digital subjacente.

Por exemplo, BULLUSD é um token BTC de 3x – ou seja, para cada 1% de aumento do BTC em um dia, o valor do instrumento aumenta em 3%.

Se o BTC cair 1%, o valor de BULLUSD também diminuirá 3% e assim por diante.

A FTX atualmente tem quatro tipos de tokens alavancados disponíveis:

• BULL é + 3x
• BEAR é -3x
• HEGDE é -1x, e
• HALF é + 0,50x.

Para tomar o exemplo do EOS – Se o EOS subir 1% em um dia, então:

• EOSBULL sobe 3%
• EOSBEAR cai 3%
• EOSHEDGE cai 1%, e
• EOSHALF sobe 0,50%.

Os tokens BULL, BEAR e HEDGE se reequilibram automaticamente ao longo do dia para manter a alavancagem de destino. Em outras palavras, se você obteve lucro, os tokens reinvestirão o dinheiro.

Se você perder dinheiro, os tokens venderão parte da posição para reduzir sua alavancagem.

Isso garante que você evite o risco de liquidação ao negociar com moedas alavancadas. Além disso, como o rebalanceamento é automatizado, economiza-se tempo e esforço do trader para gerenciar manualmente sua exposição.

Contratos MOVE

Os contratos MOVE são mais um produto de volatilidade exclusivo disponível na FTX. Eles representam a quantidade que um ativo se move em um determinado período de tempo.

Por exemplo, se a ETH movimentar $ 100 em um período de 1 dia, o contrato MOVE será avaliado em $ 100.

Os comerciantes podem abrir uma posição longa em um contrato MOVE se acharem que o ativo se moverá significativamente em qualquer direção.

Por outro lado, você pode abrir uma posição vendida se achar que o ativo permanecerá relativamente estável.

Os contratos MOVE são oferecidos para três períodos de negociação diferentes.

• Diário : eles expiram após um único dia de mudança.
• Semanalmente : esses contratos MOVE expiram em um período de sete dias.
• Trimestral : Esses contratos têm duração de três meses.

Semelhante a outros ativos negociáveis ​​que discutimos até agora nesta revisão da FTX, os contratos MOVE também podem ser negociados com alavancagem.

Mercados à vista

Embora a FTX se concentre em derivativos, a plataforma também abriga uma grande seleção de mercados à vista de criptomoedas. Aqui, você estará negociando o ativo real e não um instrumento financeiro que detém o valor subjacente do ativo.

No momento, a FTX apresenta mercados à vista para quase 70 criptomoedas.

Mercados de previsão

Os mercados de previsão funcionam mais ou menos como uma configuração tradicional de ‘apostas’. Em vez de um ativo financeiro, você estará especulando sobre o possível resultado de um evento do mundo real.

Se sua previsão se concretizar, você terá lucro. Se sua previsão estiver errada, você perderá sua aposta.

Um mercado de previsão recente lançado pela FTX foi para a eleição presidencial de 2020 nos EUA. A troca permitia que os usuários negociassem em contratos com os nomes de diferentes candidatos eleitorais – como TRUMP para Donald Trump, BERNIE para Bernie Sanders e BIDEN para Joe Biden, entre outros.

Esses mercados de previsão são uma maneira interessante de negociar fora das normas tradicionais de trocas de criptomoedas.

Tokens BVOL

BVOL é um token digital apoiado pela plataforma FTX. Eles são tokens baseados em Ethereum que tentam acompanhar a volatilidade das criptomoedas – neste caso, Bitcoin.

Atualmente, a BVOL obtém sua ação de preço utilizando os contratos FTX MOVE e contratos perpétuos BTC.

• Por exemplo, digamos que você queira comprar US $ 1.000 em BVOL.
• A troca compra $ 1.000 em contratos FTX MOVE e vendeu outros $ 1.000 em contratos perpétuos BTC.
• Portanto, 1 BVOL agora é igual a 1x FTX MOVE longo e 1x BTC-PREP curto.

Você pode usar tokens BVOL para operar comprado ou vendido, dependendo de como você acha que o respectivo mercado irá. Os tokens BVOL refletem os retornos diários de 1x a volatilidade longa do BTC. Já o iBVOL reflete os retornos diários de 1x a descoberto a volatilidade do BTC.

Novos produtos de volatilidade da FTX

A FTX está constantemente inovando tanto em sua plataforma quanto em ativos negociáveis ​​com suporte. Embora seja principalmente uma plataforma de derivados de criptomoedas, recentemente expandiu seus limites para acomodar os mercados à vista, futuros de petróleo e muito mais.

Também tem trabalhado em derivativos ‘ABNB’ que representam a capitalização de mercado da Airbnb. Inc. Se a FTX continuar com esse impulso inovador, provavelmente veremos muitos novos produtos de volatilidade disponíveis para negociação na bolsa.

FTT: Token Nativo FTX

Acompanhando outras trocas de criptomoedas, a troca também lançou seu token nativo que serve como a espinha dorsal do ecossistema FTX.

Em um curto período, a FTX também emergiu como uma das 50 principais criptomoedas em termos de capitalização de mercado. A FTX também planeja queimar aproximadamente metade do fornecimento de tokens FTT para criar uma escassez em seu fornecimento e, assim, aumentar a demanda do mercado.

A FTT está listada em muitas bolsas de criptomoedas populares, incluindo a Binance. BitMEX, CoinEx e outros. Você também pode negociar FTT em mercados à vista, como FTT / USD, FTT / USDT e FTT / BTC.

Além de ser um ativo negociável, o FTT também traz uma série de benefícios para os detentores de tokens. Por exemplo, o token fornece taxas de negociação mais baixas, bem como ganhos socializados por meio do fundo de seguro FTT. Além disso, você também pode usar o FTT como garantia para a negociação de futuros.

FTT Staking

A FTX também incentiva ativamente os comerciantes a apostar na FTT na bolsa. Existem alguns benefícios exclusivos que vêm com isso, como:

• Nova tabela de taxas do fabricante : os Stakers têm uma tabela de taxas do fabricante separada que anula a tabela de taxas normal. Isso é um acréscimo aos descontos FTT padrão.
• Votos de bônus : a FTX costuma fazer pesquisas com os traders antes de lançar um novo instrumento financeiro no site. Por exemplo, até 11 de janeiro de 2021, os comerciantes poderiam votar em quais grupos de ações tokenizados a FTX deveria listar a seguir. Os titulares do FTT obtêm votos adicionais nessas pesquisas.
• Recompensas aéreas de SRM aumentadas : SRM é o token nativo do ecossistema Serum. A FTX está comprometida em distribuir 5% do fornecimento total de SRM aos detentores de FTT ao longo do tempo.
• Aumento nas taxas de desconto por indicação : No programa de afiliados da FTX, os comerciantes que apostam na FTT recebem uma porcentagem mais alta de suas taxas de arbitragem.

Nota : O token FTT não está acessível nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição restrita. Se você reside em um desses locais, não tem permissão para fazer transações em tokens FTX.

Mesa FTX OTC

Para comerciantes institucionais que desejam investir em grandes quantidades de ativos digitais, a FTX criou uma bolsa de criptomoedas OTC ou ‘Over The Counter’. Embora esse recurso seja comum a outras centrais, o FTX tornou o processo muito mais fácil e econômico.

O portal OTC pode ser acessado em otc.ftx.com 24 horas por dia. Os comerciantes podem usar a mesma conta FTX ao usar o serviço OTC e obter cotações OTC instantâneas em quase todas as principais moedas digitais.

Você pode depositar e sacar seus ativos da plataforma OTC usando sua carteira FTX. O aspecto mais impressionante do mercado de FTX OTC é que não há taxas adicionais – exceto para o spread.

FTX Quaint Zone

A Quaint Zone é onde os usuários FTX podem construir e compartilhar suas estratégias de negociação. A plataforma permite que você crie um conjunto predefinido de condições chamado ‘Regras da Zona Quaint’ para instruir pedidos em sua conta FTX.

Em outras palavras, é aqui que você pode definir ordens para suas posições de negociação de criptomoeda. No entanto, o FTX adiciona várias camadas de opções personalizáveis ​​e flexibilidade a essas regras.

Por exemplo, você pode projetar suas regras indicando o gatilho, a ação e outras regras de monitoramento. Também é possível encadear várias ações para cada regra.

O FTX permite criar várias regras, que você pode ativar e desativar conforme necessário.

A cada 15 segundos, essas regras verificarão se o gatilho é verdadeiro . Em caso afirmativo, a respectiva ação será executada. O processo continuará, a menos que você use uma regra de pausa – que suspenderá a regra específica por um determinado período.

Mais importante ainda, a menos que você desative estratégias específicas, todas as regras serão executadas simultaneamente.

Jurisdições Suportadas

O FTX está disponível globalmente, exceto para residentes dos seguintes países e jurisdições:

• Cuba
• Crimeia e Sebastopol
• Síria
• Irã
• Coréia do Norte
• Antigua ou Barbuda

Residentes dos Estados Unidos pode acessar FTX através da plataforma dedicada do fornecedor – FTX.US . No entanto, a plataforma tem ativos digitais limitados e produtos de volatilidade quando comparada ao FTX.com.

Da mesma forma, dependendo da sua localização, você também pode ver algumas mudanças na disponibilidade de alguns instrumentos de negociação. Por exemplo, os residentes dos EUA não podem acessar legalmente os tokens FTT.

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Taxas de negociação FTX

Existem várias taxas de negociação e comissões que você precisa estar ciente ao usar o FTX, que elaboramos em mais detalhes abaixo.

Taxas de tomador e fabricante

A FTX tem uma estrutura de taxas baseada em níveis para seus mercados futuros e à vista. É comum que as plataformas de negociação cobrem taxas mais baixas do fabricante para encorajar uma carteira de pedidos maior na bolsa.

Existem seis níveis categorizados com base no seu volume de negociação de 30 dias.

Os negociantes Tier 1 têm que pagar uma taxa de tomador de 0,07% e uma taxa de fabricante de 0,020%.

Por outro lado, o nível 6 mais alto vem com uma taxa de tomador de 0,04% e uma taxa de fabricante de 0% .

Contas FTX VIP

A FTX tem um programa VIP exclusivo para traders profissionais. Isso inclui várias vantagens, como:

• Taxas de negociação mais baixas
• Gerentes de contas dedicados
• Limites de API flexíveis
• Acesso direto a desenvolvedores seniores
• Uma opção para fornecer insumos em novos produtos FTX

Taxas de depósito e retirada

A FTX não cobra nenhuma taxa de depósito ou retirada para transações de criptomoeda de e para sua carteira digital.

No entanto, se o seu depósito ou saque exceder o volume de negociação, a bolsa pode cobrar uma taxa de até 0,10%. A FTX entrará em contato com você caso você seja responsável pelo pagamento dessa taxa.

No caso de retiradas fiat, qualquer quantia abaixo de $ 10.000 virá com uma taxa de $ 75.

Outras taxas de negociação

• Liquidação de futuros : a FTX não cobra taxas adicionais para liquidação de futuros.
• Negociações à vista : as taxas das negociações à vista são deduzidas do ativo que você recebe. Por exemplo, se você colocar uma ordem de compra em BTC / USD, suas taxas de negociação à vista serão cobradas em BTC. Se você fizer um pedido de venda, a taxa será cobrada em dólares americanos.
• Tokens alavancados : custa 0,10% tanto para criar quanto para resgatar um token. Além disso, você também deve pagar uma taxa de administração diária de 0,03%.
• Contratos perpétuos : A plataforma cobra uma taxa de financiamento em contratos perpétuos. No entanto, isso não é mantido pela bolsa. Em vez disso, a taxa de financiamento será paga aos detentores na outra extremidade do contrato.
• Taxas de alavancagem : também serão aplicadas taxas de alavancagem. Por exemplo, a alavancagem de 50x aumenta sua taxa de negociação em 0,02%. Com uma alavancagem de 100x, a taxa de negociação aumentará 0,03%. Essas taxas adicionais são pagas ao fundo de negociação de seguros. No entanto, essa taxa não é aplicável se você estiver aproveitando contratos perpétuos BTC e ETH.
• Contratos MOVE : As taxas relacionadas aos contratos MOVE dependem do preço do ativo subjacente.
• Desconto para detentores de HTT : conforme explicamos anteriormente, os detentores de tokens FTT também receberão descontos adicionais nas taxas de negociação. A extensão dessa redução dependerá da quantidade de FTT que você possui.

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Segurança FTX

Como qualquer outra bolsa de criptomoeda no espaço, a FTX enfatiza que a segurança está no topo de suas prioridades. Para isso, a FTX possui uma carteira digital onde você pode armazenar seus ativos digitais.

A plataforma também incentiva os usuários a ativar a autenticação de dois fatores – que exigirá um código para acessar seus fundos de negociação, bem como ao fazer um saque.

De acordo com o site, a FTX trabalha regularmente com pesquisadores para garantir a segurança de seus produtos e serviços.

Dito isso, atualmente, o site da FTX não apresenta uma seção dedicada aos aspectos de segurança da bolsa. Por outro lado, você pode encontrar contas detalhadas de seu mecanismo de liquidação, bem como do fundo de seguro.

Isso nos dá a impressão de que a FTX levou seriamente em consideração os aspectos de segurança da plataforma. Além disso, desde o seu lançamento, o FTX está livre de quaisquer violações de segurança, nem enfrentou quaisquer ameaças de malware.

A partir de agora, parece que a FTX possui protocolos e sistemas suficientes para a segurança dos comerciantes.

Fundo de seguro FTX

Considerando que a FTX permite alavancagem de até 101x, é razoável que a plataforma tenha fundos de seguro suficientes para evitar perdas de clientes.

Os negociantes que tiram vantagem da alavancagem entre 50x e 100x são obrigados a pagar taxas de negociação mais leves e mais altas – que serão contribuídas diretamente para o fundo de seguro.

No caso de falha do mecanismo de liquidação da FTX, esse fundo de seguro será usado para pagar aos corretores que foram forçados a fechar suas posições com prejuízo. Por exemplo, uma queda inesperada e repentina no preço do Bitcoin poderia desencadear a ativação deste fundo de seguro.

No caso de esse fundo de seguro provar ser insuficiente para pagar os clientes, a FTX reservou cerca de 5% dos tokens FTT não pertencentes à FTX como uma contingência.

O fundo de seguros FTX historicamente aumentou de tamanho durante períodos de alta volatilidade. Esses retornos adicionais são divididos entre os detentores de tokens FTT como ‘ganhos socializados’.

Requisitos KYC

Não há necessidade de passar por um processo KYC ao usar o FTX. Em vez disso, a troca configurou três níveis de verificações de conta.

Para o Nível 0 – você só precisa fornecer um endereço de e-mail para começar a negociar. Porém, seus limites serão limitados a US $ 1.000 por dia.

Para o Nível 2 – você deve fornecer seu país de residência, o que lhe dá um limite de negociação de $ 2.000 por dia.

Para o Nível 3 – você deve fornecer um documento de identidade com foto, comprovante de endereço e fonte de renda. Isso resultará em volumes de negociação ilimitados e solicitações de retirada.

Experiência do usuário FTX

A equipe por trás da FTX está empenhada em desenvolver uma bolsa de fácil acesso para todos os níveis de traders. Isso fica evidente no momento em que você acessa a página inicial do FTX.

A plataforma possui uma interface de suspensão que pode ser alternada entre os modos claro, escuro ou preto. Você pode obter mais informações sobre o que a FTX oferece diretamente na página inicial, sem ter que se inscrever.

O melhor de tudo é que você pode arrastar recursos, reorganizando-os para criar um layout para a plataforma que seja mais adequado às suas preferências.

Além disso, você também pode se beneficiar de um amplo conjunto de artigos, manuais do usuário e tutoriais sobre como usar a troca FTX. Para quem precisa negociar em trânsito, a FTX também possui um aplicativo móvel carregado com ferramentas e recursos de negociação.

Os comerciantes também podem usar chaves de API para automatizar sua negociação de criptografia na bolsa FTX.

Atendimento ao cliente FTX

Em termos de atendimento ao cliente, a FTX garantiu que os usuários possam alcançá-los por meio de vários modos de comunicação.

Para começar, a FTX fez a curadoria de um conjunto abrangente de guias e artigos sobre os diferentes recursos da bolsa. Se você não conseguir obter respostas às suas perguntas por meio desses manuais, a caixa de chat ao vivo está sempre disponível.

Você também pode enviar e-mails diretos para a equipe de suporte ao cliente.

Notavelmente, a equipe FTX tomou medidas para atender a sua ampla gama de usuários por meio de canais de mídia social – que incluem Facebook e Youtube.

Além disso, também existem grupos Telegram e WeChat dedicados para diferentes idiomas, onde os usuários podem se comunicar com outros comerciantes da comunidade FTX.

O intercâmbio é adequado para iniciantes?

Não se engane – os derivativos negociáveis ​​são instrumentos financeiros complexos. Com alavancagem e automação, negociar derivativos de criptomoedas pode ser um processo complicado para negociadores novatos.

Além disso, negociar com alavancagem envolve alto risco e é mais adequado para traders experientes.

Olhando para a ampla gama de recursos oferecidos, é evidente que o FTX não era voltado especificamente para iniciantes. Afinal, negociar produtos de volatilidade, incluindo opções, futuros e tokens alavancados, requer um conhecimento profundo do ativo subjacente e do próprio mercado.

Dessa forma, não recomendamos a negociação de derivativos na FTX se você estiver apenas no início de sua jornada de negociação de criptomoedas.

Dito isso, a FTX ainda apresenta muitos mercados à vista que não estão comumente disponíveis em outras bolsas de criptomoedas. Se você é um trader novato interessado em ativos digitais de baixa capitalização, pode valer a pena conferir o FTX.

No entanto, antes de mergulhar, certifique-se de fazer uma pesquisa do respectivo mercado de criptomoedas.

FTX Exchange: o veredicto?

Classificamos a FTX como líder na área de negociação de criptografia. Eles estão continuamente melhorando e crescendo em um ritmo rápido. A plataforma nunca deixa de impressionar os traders com novos produtos e serviços financeiros inovadores.

Desde o lançamento, sua reputação só cresceu, em tempos de volatilidade nos mercados de criptografia, a FTX provou ser uma das únicas bolsas centralizadas a se manter – quando Binance, Coinbase e outras sofreram com o tempo de inatividade, a FTX brilhou.

O CEO deles, Sam Bankman-Fried, é um membro proeminente da comunidade criptográfica, e vale a pena seguir sua conta no Twitter . Ele se depara com uma pessoa aberta e confiável, o que pode ser uma característica rara no competitivo mundo do comércio de criptomoedas.

Para investidores em busca de liquidez, vale a pena dar uma olhada no FTX. A plataforma tem vários recursos totalmente exclusivos para a bolsa – como tokens alavancados e mercados de previsão.

Além disso, está em constante evolução para apresentar novos produtos e soluções para a área de negociação. Como resultado, a bolsa está se firmando como um destino preferido para os comerciantes de criptomoedas em busca de novas possibilidades.

No geral, a FTX é uma negociação de criptografia avançada e profissional e uma bolsa de derivativos no cenário atual de criptomoedas. Se você está em busca de liquidez e honestidade garantidas por uma infraestrutura robusta, a FTX pode ser a troca certa para seus objetivos comerciais.

Cadastro na corretora

Abaixo o link no botão para cadastro, possibilitando assim, você conhecer esta exchange.

Prós e Contras

Prós	Contras
Compre criptomoedas usando cartões de crédito / débito	Acesso limitado para residentes nos EUA
Taxas de negociação competitivas	Mais adequado para traders experientes
Uma seleção incomparável de produtos derivados	Tokens alavancados são arriscados
Taxas de negociação reduzidas com token FTT
Excelente liquidez